相信很多新手對於加密貨幣該如何交易，感到霧煞煞，事實上交易邏輯就和股票一樣，今天就來介紹幣圈新手容易上手也最常使用的交易方式：
加密貨幣市場運行規則
- 加密貨幣市場和傳統股市不一樣，沒有休息的時間，一天24小時一年365天都可以交易，所以很適合平常朝九晚五上班不能看盤的上班族，交易時間上更為彈性
- 交易邏輯就和股票一樣，買與賣，也有衍生性的金融工具，例如：合約
- 要交易加密貨幣必須使用加密貨幣交易所，在基礎知識概念那篇有提到 (點我看基礎概念)
加密貨幣交易種類
▶️現貨 (Spot)
現貨交易就是「沒有開槓桿」以真實市場價格買進相對應的加密貨幣，就是一般地買賣交易，也表示你「真正持有」那個數量的加密貨幣，例如：比特幣現在價格是9萬美金，大約台幣297萬，你要買一顆比特幣，你就需要花297萬台幣，買到後也表示你真正持有一顆比特幣
這邏輯跟股票一樣，例如，台積電現在一張1000元，你買進一張台積電股票，你就需要花100萬台幣，也表示你真正持有一張台積電股票的股東
🔹交易規則：
- 買進：買入現貨
- 賣出：賣出現貨
🔹訂單類型：
- 限價：用戶可以設定以自己想要的特定價格來進行交易。如果價格無法達到設定水平，交易將不會執行。好處時可以控制成交價格，例如現在比特幣90000美元，但你想要買85000元的比特幣，你就可以掛限價單85000美元，等比特幣跌到你設定的價位就會自動成交
- 市價：用戶會以當前市場最優價格順序進行交易，不論最終成交價格如何，選擇市價買進就不可以決定你要什麼價格，市價就是以此時此刻市場多少錢就多少錢來買進，成交迅速執行不需等待，但成交價格可能與你預期價格會有所不同
🔻現貨交易介面，下方以派網為例🔻
▶️永續合約 (Futures)
合約就是衍生性金融商品，全名「永續期貨合約」，是一種幣圈獨有且常見的投資工具
永續合約是從傳統金融市場的「期貨」演變而來，但傳統期貨交易上有結算時間(到期日)的限制，永續合約沒有時間限制，也就是說只要你的保證金足夠，你可以永久持有該合約，自由選擇何時結算
期貨合約與現貨不同，買進現貨表示你真正的持有者，你可以實際持有可以轉移、販售、支付的加密貨幣，像是比特幣、以太幣；反之，買進合約只是指你持有一份「象徵著該產品未來將以某價格結算」的證明，並未實際持有任何加密貨幣
合約交易不會真的拿到幣，而是結算賺賠價差，所以如果你不想要真正持有加密貨幣，而是想要透過加密貨幣市場的高波動性來賺價差，就能使用合約交易，也因此不管市場是上漲或下跌都可以交易(做多或做空)，操作上更靈活！
🔹交易規則：
- 做多(買入)：你預期這隻幣未來會上漲，低買高賣，在做多的情況下，價格上漲就能獲利，價格下跌則會虧損
- 做空(賣出)：你預期這隻幣未來會下跌，高賣低買，在做空的情況下，價格下跌就能獲利，價格上漲則會虧損
🔹訂單類型：
- 限價：用戶可以設定以自己想要的特定價格來進行交易。如果價格無法達到設定水平，交易將不會執行。好處時可以控制成交價格，例如現在比特幣90000美元，但你想要買85000元的比特幣，你就可以掛限價單85000美元，等比特幣跌到你設定的價位就會自動成交
- 市價：用戶會以當前市場最優價格順序進行交易，不論最終成交價格如何，選擇市價買進就不可以決定你要什麼價格，市價就是以此時此刻市場多少錢就多少錢來買進，成交迅速執行不需等待，但成交價格可能與你預期價格會有所不同
合約可以開「槓桿」，也就是以小博大
🔹槓桿：用戶借入資金以增加投資規模的能力。
🔹槓桿倍數：投資者借入的資金相對於其自有資金的比例，你看到下單介面寫5X、10X就是5倍(槓桿)、10倍(槓桿)，例如：開10倍槓桿表示你借入了自有資金*10倍的金額進行交易，
👉實際舉例：你用100U去開10倍槓桿購買以太幣，就等於你下單價值100U的以太幣來交易，如果以太幣上漲10%，原本100美元的10%只能獲利10美元，但因為你開 10 倍槓桿，所以你在市場上的倉位價值是1000美金，所以獲利會是100美元，這樣就等於你用100美元賺到100美元，獲利則為 100%，這就是透過槓桿去放大資金效益
當然，槓桿是雙面刃，他可以放大你的獲利同時也可以放大你的虧損！
開10倍槓桿的情況下，合約的收益會被放大 10 倍，但是虧損也會被放大 10 倍，所以風險控制非常非常重要！
合約開單有兩種倉位模式可以選擇：
🔹全倉模式：全倉模式就是投資者用「合約帳戶所有的錢」去用作所有倉位的保證金，這樣情況下各個倉位因為保證金多所以可以比較晚爆倉，但是一旦爆倉，將損失所有的資產
🔹逐倉模式：在逐倉模式下，每個倉位都有自己的獨立保證金，一個單一個保證金分開設定，較適合分散風險的投資方式，單一倉位爆倉時不會影響到其他的持倉，建議初學者先用逐倉模式開始
合約交易只需要支付保證金，不需要全額交割，而永續合約保證金又分為兩種：
🔹初始保證金：開合約倉位時的抵押品，例如：用 100 美金開 10 倍槓桿的合約單，這筆 100 美金就是此單的初始保證金，也就是說這筆交易最多只會虧 100 美元
🔹維持保證金：指用戶必須在交易中維持的最低資金水平，以避免因價格波動導致保證金不足而被強制平倉，所以如果操作時不如預期，保證金即將不足，但又不想被系統強制平倉結算，可以選擇補充保證金來維持倉位
合約單也可以設定你的停利、停損：
止盈：就是停利，在訂單中先設定好到達什麼價位/盈利比就出場獲利
止損：就是停損，在訂單中先設定好到達什麼價位先出場止損
為了維持現貨市場和合約市場的價格平衡，其中的調節機制就是資金費率：
🔹資金費率：永續合約市場價格、現貨價格之間的價差
- 當資金費率為正+時，代表市場交易者大多數選擇做多那做多的交易者需付款給做空的交易者
- 若資金費率為負-時，代表市場大多數交易者選擇做空，做空的交易者需付款給做多的交易者
- 資金費率都是每 8 個小時收取一次，永續合約交易頁面顯示的倒計時就是指距離下一次收取資金費率的時間，如果在收取資金費率的兩個時間點之間完成開倉和平倉的動作，則不需要支付資金費率
- 資金費用 = 資金費率 * 倉位價值
最後呢，是開合約最需要留意的機制：強制平倉(強平)，俗稱「爆倉」
🔹強平價格：當你的虧損大到保證金不夠賠了，系統會強制自動幫你把倉位賣出，強平價格是投資者的倉位會被自動平倉的價格，也倍稱為“爆倉價格、清算價格，如果市場價格達到或接近強平價格，投資者的倉位將被強制平倉以避免更大的損失
由於加密貨幣市場波動非常大，所以有開槓桿的合約交易者就要特別留意，很多時候沒設好止盈止損或套保就會被爆倉！所以合約交易一定要擬定好交易計畫再進場，止盈止損都要設好！保護本金！不然一下就爆光光了
如果正確使用合約，小資金可以快速獲利放大資產，是一種獲利放大的好工具，但若不當使用，例如賭博心態、風險控制沒做好就可能會讓你一瞬間虧損連連！別忘了槓桿可以放大你的獲利同時也可以放大你的虧損
🔻合約交易介面，下方以派網為例🔻
加密貨幣交易策略(工具) – 網格交易機器人
網格交易是利用自動化系統在預設價格區間進行「低買高賣」的策略，他是一種交易工具，省去人工盯盤與手動操作，只要價格在區間內浮動，機器不斷在價格區間內自動進行低買高賣的操作
只需在一開始設置好價格區間與網格，之後就能放心地交由機器人來幫你完成交易，之後也只需留意投資產品的價格走勢與未來趨勢，並決定是要加碼或出場即可！
很適合沒時間盯盤的人以及搭配震盪行情使用
我最常使用的是派網交易機器人，所以以下均以派網舉例：
▶️網格機器人如何執行低買高賣
網格交易是利用自動化系統在預設價格區間進行「低買高賣」的策略。
它將價格範圍分割成多個網格，當價格觸及設定點位時自動執行交易。
▶️網格機器人優點
- 省下大量的時間與精力：自動交易機器人能做到全天候盯盤，並且可以同時監看多個標的，當價格震盪激烈時，能快速完成交易，比手動下單快。
- 克服人性弱點：因為交易是由機器人自動執行，所以不必擔心受情緒做出錯誤的判斷
- 派網免費提供 AI 參數設置機器人！沒經驗的新手也OK：網格機器人的設定需要一些經驗，如果網格彼此的間隔太大，會導致交易頻率趨緩，平白失去許多套利機會；如果區間設得太小，又會使得交易過於頻繁，導致支出過多的交易手續費，使得獲利變少，Pionex 免費提供了 AI 參數，能自動幫投資人設定好相關數據，同時也會顯示每個網格在扣除手續費後的預期收益，用戶可以直接使用 AI 數據進行投資，或是也能把 AI 數據當成基礎，然後再調整成自己喜歡的參數！超級新手友善！
🔻派網免費提供 AI 參數設置機器人🔻
▶️網格機器人缺點
- 網格破網：如果市場出現單邊趨勢，當價格突破設定的價格區間時，機器人就會停止交易
👉舉例：假設我們開一張網格單，設定比特幣7萬-10萬U區間，如果比特幣今天暴漲超過10萬，那這張網格單就會停止執行(因為超過設定區間了)，這情況下就有可能錯失這段上漲的獲利，反之，如果比特幣價格跌破7萬，這張單也會停止執行
- 資金利用率不佳：部分資金會被用於設置網格訂單，導致資金利用率不高。特別是在價格持續上漲或下跌，超出設定的價格區間時，資金利用率會更低
- 單邊行情獲利有限：在單邊上漲或下跌行情中，網格交易的獲利可能不如直接持有現貨。因為網格交易會不斷地進行買賣操作，會錯過單邊行情中的大部分漲幅
- 交易成本：頻繁的交易會產生較高的交易手續費。每次交易都需要支付手續費，如果交易頻率過高，手續費會侵蝕利潤
整體來說，網格交易適合震盪上漲的行情，幣價在區間內才會進行套利。在價格下跌時，還是可能會造成網格交易賠錢哦！
🔻派網網格機器人創建介面🔻
▶️什麼情況適合開網格？
網格交易通常適合短期和中期交易，橫盤震盪市場中最為適用，但如果市場處於持續波動狀態，也可以長期持有，然而，當市場呈現單邊上漲或下跌時，網格交易無法充分捕捉每次波動，甚至可能因持倉增多而出現浮動虧損
▶️網格交易會虧錢嗎？
網格交易並非穩賺不賠，還是有可能產生虧損，盈虧情況取決於市場走勢、網格參數設置和風險管理等等
▶️網格交易機器人種類 > 現貨網格/合約網格
透過上面介紹，對網格機器人有基礎認識之後，我們可以再把這個機器人工具應用到現貨和合約上面，因此延伸出「現貨網格」、「合約網格」，除了上述兩種網格，還有更多更進階的網格應用，但最常使用的是現貨網格和合約網格！
🔹現貨網格
這是一般的網格交易，通過在設定的價格區間內設置多個買入和賣出訂單來捕捉市場波動
- 優勢：自動化操作自動在設定價格區間內買賣，適合波動市場；無槓桿風險
- 風險：沒有開槓桿，風險較低，僅能在現貨市場操作；市場趨勢不利時可能虧損
🔹合約網格
合約網格交易是一種自動化交易策略，專門用於合約市場
它利用價格波動，自動在設定的價格區間內買入和賣出合約，賺取差價
與現貨網格不同，合約網格可以使用槓桿，放大收益，但也增加了風險
該策略允許雙向操作，無論市場是上漲還是下跌，都能通過做多或做空來獲利
- 優勢：可利用槓桿放大收益；雙向操作（做多/做空）
- 風險：槓桿放大風險；強制平倉風險
合約網格又可以分為三個方向類別：
✅做多合約網格
如果你預期未來的市場將震盪上漲，就適合使用做多合約網格
開啟網格機器人時，機器人會先用一部分資金買進(做多)，若開單期間價格上漲，逐步賣出；反之，若開單期間價格下跌，機器人會自動拿預留的資金分批買進，以達到低買高賣(做多)
✅做空合約網格
如果你預期未來的市場將震盪下跌，就適合使用做空合約網格
開啟網格機器人時，機器人會先用一部分資金來做空，若開單期間價格上漲，機器人會自動拿預留的資金分批做空，若開單期間價格下跌，機器人在價格下跌中逐步回補，以達到高賣低買(做空)
✅中性合約網格
當你預期未來的行情會在一定區間內震盪，建立中性網格時，機器人並不會立即進行買賣，而是在價格上漲時，分批建立空單，在價格下跌時，分批建立多單，單純賺取波動的獲利
▶️合約網格常見問題
- 依據參數會有不同的最低金額限制，不過一般來說，即使只有 10U 也足以開單
- 建議拿自己可以承受範圍內的金額來開單，100-300U 都是個開單的好選項
- 網格開單建議放長期
- 派網合約網格機器人也會爆倉哦!!!!建議槓桿倍數不要開太高
- 合約網格並非穩賺不賠!!!
